ДО……………………..

Препис извлечение от Протокол № 70

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.07.2003 година.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.25 от ЗОБ, Общински съвет Велико Търново,

ПРИЕМА информация за изпълнението на бюджета на община Велико Търново към 30.06.03 г. съгласно Решение № 997/06.03.03 г. на ОбС – В. Търново.

ПРИЛОЖЕНИЕ: неразделна част от решението

ВЯРНО:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

(М.ЦОНЕВА)                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                            Т.Д.ТОДОРОВ

Бюджетът на Община Велико Търново за 2003 год. беше приет от Общинския съвет с решение № 997/6.03.2003 г. в размер на 19 100 400 лева, от които приходи и разходи за дейностите “държавна отговорност” в т.ч. текущи разходи 11 394 000 лева и капиталови разходи 664 130 лева; приходи и разходи за дейностите “общинска отговорност” т.ч. текущи разходи 6 561 626 лева и капиталови разходи 480 644 лева; разходи за дейности“държавна отговорност” финансирани с общински приходи в размер на 239 138 лева. Формираните държавни приходи са от 11 267 300 лева преотстъпен Данък върху доходите на физическите лица и 126 700 Обща допълваща субсидия. Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 968 000 лева е разпределена по функции между дейностите държавна и общинска отговорност.

Планът на неданъчните приходи на Община Велико Търново е завишен с 522 132 лева , като първоначалния план от 5 186 122 лева достигна размер 5 708 254 лева. Увеличението е основно от приходи от продажба на земя – 226 172 лева,приходи от продажба на ДМА - 170 000 лева и такси за технически услуги – 120 000 лева. Тези приходи са отразени по разходната част за осветление, ремонт пътища и Инвестиционна програма 2003 в частта и за собствени бюджетни средства.

В приходната част на дейностите “общинска отговорност” е предвидено и издължаване на заемите изтеглени през предходната година в размер на 335 000 лв. от Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол и заем в размер на 182 712 лв. от ТБ “ОББ” – гр. Велико Търново по полагащ се по погасителен план за 2003 година.

Изпълнението към 30.06.2003 г. на общата допълваща субсидия е 327 398 лв., на преотстъпения данък върху доходите на физическите лица 5 448 289лв. и на субсидията за капиталови разходи 434361 лева. От субсидията за капиталови разходи 222 980 лв. са за дейности “Държавна отговорност” и 211 381 за дейности “Общинска отоговорност”.

Трансферът от закритите извънбюджетни сметки и фондове по приложение № 8 към § 13 на Закона за държавния бюджет на РБ за 2003 година е в размер на 46 277 лева. Общинският бюджет е приет без дефицит. Преходния остатък по бюджетната сметка към 31.12.2002 г. е в размер на 1 223 лева.

С писмо ФО-3/06.02.2003 г. на Министерство на финансите беше уточнен размера на субсидията за дейностите “държавна отговорност” по функции и пояснена издръжката по минимални разходни стандарти за 2003 година.

С писмо ФО-9/02.04.2003 г. на Министерство на финансите беше увеличен размера на общата допълваща субсидия с 9674 лв. За компенсиране на разходи във функция “Отбрана и сигурност”.

С писмо ФО-08-00-213/10.04.2003 г. на Министерство на финансите Община Велико Търново бе уведомена за отпускане на краткосрочен безлихвен заем в размер 205 827 лв. Със срок на възстановяване 15.08.2003 г.

С писмо ФО-14/15.04.2003 г. на Министерство на финансите бе намалена общата допълваща субсидия с 1208 лв. за една щатна бройка в дейностите “Държавна отговорност” на група “Култура”.

С писмо ФО-17/24.04.2003 г. на Министерство на финансите бе намалена общата допълваща субсидия с 9 391 лв. по предложение на Министерство на образованието в изпълнение на ПМС 40/2003 г. за определяне на средните брутни заплати в бюджетните организации и дейности.

С писмо ФО-18/17.05.2003 г. на Министерство на финансите бе увеличена Общата допълваща субсидия с 200 513 лв. за осигуряване на средства за изплащане на допълнително възнаграждение за Деня на българската просвета и култура.

С писмо ФО-22/09.06.2003 г. на Министерство на финансите бе увеличена общата допълваща субсидия с 1091 лв. за средства за присъдена издръжка на деца след съдебно решение.

С писмо ФО-24/13.06.2003 г. на Министерство на финансите бе увеличена общата допълваща субсидия с 2 255 лв. по предложение на министъра на държавната администрация за компенсиране на средствата за специализирано обучение за служителите в администрацията.

С писмо ФО-08-00-213/16.06.2003 г. на Министерство на финансите Община Велико Търново бе уведомена за възстановяването на 149 584 лв. от краткосрочния безлихвен заем в размер на 205 827 лева.

Получените трансфери от Изпълнителна агенция “Пътища” са отчетени по § 61-01 “Получени трансфери” в размер на 47 610 лв., съгласно тяхно писмо № 08-00-286 от 12.02.2003 год., като в разходната част на бюджета са отразени в дейност 832 "Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища". Трансферът е отразен към приходите “общинска отговорност”.

Полученият трансфер в размер на 9 000 лв. от Министерство на културата е отчетени по § 61-01 “Получени трансфери” към приходите “държавна отговорност”, като в разходите е отразен в дейност 734 “Библиотеки с регионален характер”.

В § 61-02 “Предоставени трансфери” в приходите на дейностите “общинска отговорност”е отразен трансфера на МДТ “К.Кисимов” – гр. Велико Търново в план в размер на 165 000 лв. и изпълнение 82 500 лв. към 30.06.2003 година.

В § 61-02 “Предоставени трансфери” е отразен и трансфера предоставен от Извънбюджетната сметка към Общинската служба за социално подпомагане в размер 69 423 към сметката на новосъзданената Агенцията за социално подпомагане. Трансферът е отразен към приходите “общинска отговорност”.

В § 61-05 “Предоставени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер +162 814 лева. Тук са и отразени и сумите върнати от Програма за временна заетост 2002 в размер на -1 000 лв.Трансферът е отразен към приходите “държавна отговорност”.

В § 62-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от закритите извънбюджетни сметки съгласно приложение № 8 към § 13 от ПЗР на Закона за Държавния бюджет на РБългария за 2003 г. както следва : от Фонд “Жилищно строителство” към общините – 2 251 лв.; от Извънбюджетната сметка по чл.42 ал.1 от Закона за Общинските Бюджети /дарения/ 20 113 лв. Трансферът е отразен към приходите “общинска отговорност”.

На основание § 7 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2003 г. и указанията на ФО № 04/ 10.02.2002 г. с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета .

С настъпилите промени размерът на бюджета е достигнал 20 043 890 лева, в т.ч. държавни дейности 12 431 878 лева и общински дейности – 7 612 012 лева.

Преходният остатък към 30.06.2003 г. е 163 313 лeва.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с решение № 997/6.03.2003г. на Общински съвет В.Търново. Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част е както следва:

І Дейности “Държавна отговорност”

ІІ. Дейности “Общинска отговорност” и Общинско дофинансиране на “Държавни дейности”

Най-голям относителен дял в разходната част по бюджета на Община Велико Търново за дейностите “държавна отговорност” имат разходите за заплати и осигурителни вноски – 71.84%, а за издръжка са 11,37% и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по бюджета на Общината за дейностите “общинска отговорност” имат разходите за издръжка 79.64%, а за заплати и осигурителни вноски – 11.81%, и т.н.

1. Началните салда по “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и “Фонд за покриване разходите по приватизацията”, са в размерна 399 029 лв., от тях: 34 172 лв. са на “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и 364 857 лв. на “Фонд за покриване разходите по приватизация”. От “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” за реконструкция на сградата на общината са изплатени 99 983, Участие в проект “Красива българия” 110 000 лв., Библиотека “П.Р. Славейков” 33 000 лв., Реконструкция улично осветление 91 600 лв. Остатък в края на периода – 676 880 лева, в т.ч. на специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи – 264 703 лв.

2. Фонд “Жилищно строителство”. На 01.01.2003 г. има наличност 2 251 лева. Съгласно Приложение №8 към §13 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2003 г. сметката е закрита и сумата е преведена като трансфер в бюджетната сметка на общината по §62 -01 и са излезли от § 62 – 02 от извънбюджетната сметка на общината.

3. Извънбюджетна сметка за дарения и помощи – чл.42 (ал.1) от ЗОБ. В началото на годината сметката има наличност 20 113 лева. Съгласно Приложение №8 към §13 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2003 г. сметката е закрита и сумата е преведена като трансфер в бюджетната сметка на общината по §62 - 01 и са излезли от § 62 – 02 от закритата извънбюджетната сметка на общината.

4. Извънбюджетна сметка към Общинска служба за социално подпомагане. Наличност в началото на годината 69 423 лева. Съгласно Приложение №8 към §13 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2003 г. сметката е закрита и сумата е преведена като трансфер в бюджетната сметка на Агенция за социално подпомагане съгласно БДС 3/ 19,02,2003 г. са излезли от § 62 – 02 от закритата извънбюджетната сметка към ОССП гр. Велико Търново.

Приложение:

Отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2003 година /Приложение №1/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                    /Т. Д. ТОДОРОВ/

Вярно:

                    /И. Иванова/